【推荐】中信泰富特钢集团股份有限公司浙江信泰集团有限公司破产重整案

作者:Rose 发布时间:2025-03-03 栏目: 财经知识 0浏览

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长俞亚鹏、总裁钱刚及总会计师倪幼美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月29日、4月19日召开的公司第八届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了实施重大资产重组方案。

根据本次重组方案，公司以发行股份的方式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%股权；本次交易不涉及募集配套资金。本次交易标的资产兴澄特钢86.50%股权作价为231.79亿元左右；经与交易对方协商，且综合考虑公司每股净资产值等因素，确定发行股份购买资产的股份发行价格为10.00元/股，定向发行23.18亿股份购买标的资产；5月16日，公司实施了2018年年度利润分配，按照本次交易方案，本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，根据2018年度利润分配情况，本次发行股份购买资产的发行价格调整为9.20元/股，调整后向各交易对方发行2,519,499,422股股份。

8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1503号），核准公司发行股份购买资产事项。9月19日公司本次向重组交易对方发行的股份上市，公司总股本增加至2,968,907,902股。

10月11日公司名称由“大冶特殊钢股份有限公司”变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”，证券简称由“大冶特钢”变更为“中信特钢”。

本次重大资产重组实现中信集团钢铁板块的整体上市，公司的控股股东由湖北新冶钢有限公司变为中信泰富特钢投资有限公司，实际控制人仍为中信集团，中信集团合计控制公司83.85%股权，本次重大资产重组未导致上市公司控制权发生变更。

2、2019年5月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整暨受让浙江格洛斯无缝钢管有限公司100%股权的议案》、《关于签署附条件生效的〈重整投资协议书〉的议案》，公司拟提供49,155万元人民币重整资金，参与格洛斯的破产重整事宜。本次重整完成后，公司取得重整后格洛斯100%的股权，从而取得格洛斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债； 5月16日披露了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2019-049），7月2日、8月27日分别披露了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2019-053、2019-086）。截至本公告日，公司已完成向管理人支付重整资金全部价款,格洛斯已经完成工商变更登记及备案手续，公司取得了绍兴市上虞区市场监督管理局下发的变更登记情况证明文件，变更后公司持有格洛斯100%股权。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财